一般出纳做的三种表格

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一般出纳做的三种表格

出纳是企业中重要的财务岗位之一，主要负责公司的日常收支、现金管理等方面的工作。为了保证公司财务的稳健运转，出纳需要经常制作各种表格记录和分析公司的账务情况。以下是一般出纳会做的三种表格。

收支表格

第一种表格是收支表格，用来记录公司的收入和支出情况。出纳每天需要将公司的现金流动情况清晰地记录下来，并对每笔收支进行分类，例如办公费用、人力成本、采购成本等等。通过这种方法，出纳可以快速了解公司的费用结构和现金流量状况，帮助企业有效控制成本和预测未来的盈利情况。

银行对账表格

第二种表格是银行对账表格，常见于公司的银行账户和现金账户。出纳需要定期将公司银行账户的余额和每日的账单进行核对，确保银行账户的余额和公司的账目一致。该表格还能帮助出纳及时发现银行账户中的异常情况，如不明的扣款或收款、余额不足等问题。

备用金申请表格

第三种表格是备用金申请表格。对于一些日常需求较为频繁的物品或费用（如办公文具、邮寄费用等），公司通常会给出纳一定的备用金，让他/她自主支配。为了防止备用金的滥用，出纳需要制作备用金申请表格，记录每笔备用金的用途和金额，并由相关人员签字确认。该表格能够帮助出纳及时掌握备用金的使用情况，确保公司资金的合理运用。

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